投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資をされる際には商品説明書、信託約款および契約締結前交付書面をご覧下さい。

手数料等について

申込時に直接ご負担いただく費用

※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。

申込手数料

上限2.1％(税抜2.0％)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額

換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保金

上限0.2％

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬

純資産総額に対して上限 年率2.1%(税抜2.0%)

実績報酬(実績報酬が設定されているファンドに限る)

基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額と当該ハイ・ウォーター・マークの差額の21.0%(税抜20.0%)
※ハイ・ウォーター・マークは実績報酬の費用計上時に見直されます。

その他の費用等

• ファンドの組入有価証券またはデリバティブ取引等の取引の際に発生する委託手数料および委託手数料に係る消費税等相当額等の有価証券取引に係る費用
• 売建て(ショート)実行に伴う品貸料等の費用
• 保管費用、借入金の利息、融資枠の設定に要する費用およびその他管理事務等（含、受益権管理）の費用
• ※　その他の費用等はファンドの運用による取引量等に応じて異なりますので、事前に料率や上限額等を表示することができません。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に良く商品説明書、信託約款および契約締結前交付書面をご覧下さい。

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投資顧問契約および投資一任契約に係るリスクについて

投資顧問契約に基づき助言する対象又は投資一任契約に基づき投資を行う対象の種類は、お客様と協議の上決定させて頂きますが、対象とする金融商品及びデリバティブ取引等は、様々な指標等の変動の影響を受けます。従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を生じるおそれがあります。

対価等について

対価である投資顧問報酬及び投資一任報酬は、当社規定に基づき、契約資産の金額、投資対象、運用方法、契約期間等により、お客様と個別協議の上決定させて頂きます(運用対象が株式の場合 上限1.8375%(税抜、1.75%)、未公開企業またはエマージングマーケットの場合 上限2.6250%(税抜、2.50%）、債券の場合 上限1.3125%(税抜、1.25%)、国内外の投資信託等の場合 上限1.0500%(税抜、1.00%)となっています）。

投資一任契約に基づく投資の実行等に伴う費用(有価証券等の売買委託手数料、投資対象資産が外国で保管される場合の費用、組入投資信託で間接的に発生する費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行･ポートフォリオの維持のため発生する費用等)は、お客様の負担となりますが、これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)を通じて、ご負担頂くことになります(当社にお支払頂くものではありません)。

対価および費用の合計額については、契約資産額、保有期間、運用状況等に応じて異なりますので、表示することはできません。詳細は、契約締結前および契約締結時交付書面をご覧下さい。

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 (登録番号 関東財務局長(金商)第397号)
(社)投資信託協会会員/(社)日本証券投資顧問業協会会員